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国库集中支付工作流程及要点  

2011-09-04 22:18:08|  分类: 谈财说物 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国库集中支付工作流程及要点

1、每月15-20日上报用款计划(下月用)

①直接支付

a工资类

在职人员实发工资(人员支出)

在职人员工资扣款(人员支出)

在职人员社会保障费(人员支出)

退休人员实发工资(个人和家庭支出)

退休人员工资扣款(个人和家庭支出)

b其他类

在职人员住房公积金(单位部分)(个人和家庭支出)

公用经费中:水费、电费、电话费、手续费等委托收款项(政府采购类也含在内)(商品与服务支出)

②授权支付

a工资类

临时人员工资

b其他类

公用经费(商品与服务支出)

专项业务费

2、每月27-28日上交上报下月在职(含退休)人员工资变动表(如无变动也要上报)

3、每月1-3日上报直接支付管理

①各类工资

②各类委托收款项

4、每月一般预算支付(授权支付)

备注:

①直接支付除在支付管理中做好支付令后还要打印、签字、盖章,送市教育核算中心(***老师处);

②直接支付中心水电费等,要对发票复印,市教育核算中心盖章;对银行支付凭证打印,如电话费等银行回单即网银电子回单。

③授权支付在报表前应做好授权支付令(无需打印)。

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